- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/07/08-2023/01/10)
日本株インカム・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 令和 5年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,221,296,388 | |
| Ⅱ 負債総額 | 42,536,401 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,178,759,987 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,409,298,234 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6923 | |
| (10,000口当たり) | (26,923 | ) |