三菱UFJ好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型)

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【提出】: 2025/10/06 14:53
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

日本株インカム・マザーファンド
純資産額計算書

2025年 7月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	9,897,944,529
Ⅱ 負債総額	139,106,400
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,758,838,129
Ⅳ 発行済口数	1,950,577,057	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	5.0031
(10,000口当たり)	(50,031	)

開示資料

決算

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