三菱UFJ好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型)

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【提出】: 2023/10/06 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

日本株インカム・マザーファンド
純資産額計算書

2023年 7月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	11,396,256,905
Ⅱ 負債総額	50,015,188
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,346,241,717
Ⅳ 発行済口数	3,494,736,064	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2467
(10,000口当たり)	(32,467	)

開示資料

決算

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