三菱UFJ好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型)

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【提出】: 2021/04/06 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

日本株インカム・マザーファンド
純資産額計算書

令和 3年 1月29日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	6,421,136,523
Ⅱ 負債総額	233,551
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,420,902,972
Ⅳ 発行済口数	3,057,337,785	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1002
(10,000口当たり)	(21,002	)

開示資料

決算

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