三菱UFJ好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年7月8日-平成30年1月9日)

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【提出】: 2018/04/06 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

日本株インカム・マザーファンド
純資産額計算書

平成30年1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	11,087,118,274
Ⅱ 負債総額	214,296,677
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,872,821,597
Ⅳ 発行済口数	4,741,936,603	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2929 ( 1万口当たり 22,929	)

開示資料

決算

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