第26期

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純資産

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年7月6日-平成31年1月7日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年7月6日-平成31年1月7日)で絞込み

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2018年7月5日: 20億3388万
2019年1月7日 -10.18%: 18億2690万

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、MUAM J-REITマザーファンドおよびMUAM G-REITマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2019/04/05 9:22

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年 1月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本数	純資産総額
商品分類	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	896	12,440,420
追加型公社債投資信託	16	1,154,844
単位型株式投資信託	52	255,351
単位型公社債投資信託	1	5,938
合計	965	13,856,554

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2019/04/05 9:22

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.08%(税抜1%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
※消費税率が10%となった場合は、年1.1%(税抜1%)となります。

2019/04/05 9:22

#4 投資リスク（連結）

投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。

2019/04/05 9:22

#5 投資制限（連結）

式
a.委託会社は、親投資信託の信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額が、信託財産の純資産総額の100分の70以上となる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

2019/04/05 9:22

#6 投資対象（連結）

②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

2019/04/05 9:22

#7 投資方針（連結）

三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド受益証券、三菱UFJ 外国株式マザーファンド受益証券、三菱UFJ 国内債券マザーファンド受益証券、三菱UFJ 外国債券マザーファンド受益証券、MUAM J-REITマザーファンド受益証券およびMUAM G-REITマザーファンド受益証券への投資を通して、世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券への分散投資を行います。
各マザーファンド受益証券への資金配分は、信託財産の純資産総額に対して以下の比率を基本投資割合とします。
三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド受益証券・・・ 30%

2019/04/05 9:22

#8 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券三菱UFJ 外国株式マザーファンド257,866,0742.0991541,286,6762.2326575,711,79630.13日本親投資信託受益証券三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド434,312,7391.2613547,823,3611.3072567,733,61229.71日本親投資信託受益証券MUAM J-REITマザーファンド63,096,2112.9467185,925,6053.0786194,247,99510.16日本親投資信託受益証券MUAM G-REITマザーファンド115,356,6681.5011173,161,8951.6718192,853,27710.09日本親投資信託受益証券三菱UFJ 外国債券マザーファンド72,517,0592.5845187,420,3422.6207190,045,4569.94日本親投資信託受益証券三菱UFJ 国内債券マザーファンド133,099,9601.3997186,300,6551.4027186,699,3139.77e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">平成31年 1月31日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.81合計99.81e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2019/04/05 9:22

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">平成31年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,680,155	0.19
純資産総額		1,910,971,604	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,907,291,44999.81コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,680,1550.19純資産総額1,910,971,604100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/04/05 9:22

#10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	1,446,576	6,546	1,453,123	112,606,339
当期変動額
剰余金の配当				△26,807,312
当期純利益				12,762,244
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	48,009	△6,546	41,462	41,462
当期変動額合計	48,009	△6,546	41,462	△14,003,605
当期末残高	1,494,586	―	1,494,586	98,602,734

第33期(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)

2019/04/05 9:22

#11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)

(純資産の部)
株主資本

(2) 中間損益計算書

2019/04/05 9:22

#12 注記表（連結）

		第25期[平成30年 7月 5日現在]	第26期[平成31年 1月 7日現在]
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	―円	90,443,445円
3.	受益権の総数	1,996,376,787口	1,917,347,716口

2019/04/05 9:22

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成31年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および平成31年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2019/04/05 9:22

#14 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">平成31年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,915,290,064
Ⅱ 負債総額	4,318,460
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,910,971,604
Ⅳ 発行済口数	1,917,284,996	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9967
(10,000口当たり)	(9,967	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,915,290,064Ⅱ 負債総額4,318,460Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,910,971,604Ⅳ 発行済口数1,917,284,996口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9967(10,000口当たり)(9,967)

2019/04/05 9:22

#15 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2019/04/05 9:22

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">平成31年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	268,663,514,678
Ⅱ 負債総額	64,073,819,469
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	204,589,695,209
Ⅳ 発行済口数	156,504,295,733	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3072
(10,000口当たり)	(13,072	)

e border="0">Ⅰ 資産総額268,663,514,678Ⅱ 負債総額64,073,819,469Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)204,589,695,209Ⅳ 発行済口数156,504,295,733口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3072(10,000口当たり)(13,072)

2019/04/05 9:22

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

三菱UFJ 外国株式マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">平成31年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	100,733,096,149
Ⅱ 負債総額	114,164,503
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	100,618,931,646
Ⅳ 発行済口数	45,068,756,246	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2326
(10,000口当たり)	(22,326	)

e border="0">Ⅰ 資産総額100,733,096,149Ⅱ 負債総額114,164,503Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)100,618,931,646Ⅳ 発行済口数45,068,756,246口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.2326(10,000口当たり)(22,326)

2019/04/05 9:22

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

三菱UFJ 国内債券マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">平成31年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	230,313,328,007
Ⅱ 負債総額	3,584,492,345
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	226,728,835,662
Ⅳ 発行済口数	161,638,295,842	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4027
(10,000口当たり)	(14,027	)

e border="0">Ⅰ 資産総額230,313,328,007Ⅱ 負債総額3,584,492,345Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)226,728,835,662Ⅳ 発行済口数161,638,295,842口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4027(10,000口当たり)(14,027)

2019/04/05 9:22

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

三菱UFJ 外国債券マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">平成31年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	47,188,412,403
Ⅱ 負債総額	714,935,469
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,473,476,934
Ⅳ 発行済口数	17,733,198,146	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6207
(10,000口当たり)	(26,207	)

e border="0">Ⅰ 資産総額47,188,412,403Ⅱ 負債総額714,935,469Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)46,473,476,934Ⅳ 発行済口数17,733,198,146口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.6207(10,000口当たり)(26,207)

2019/04/05 9:22

#20 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

MUAM J-REITマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">平成31年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	12,633,024,405
Ⅱ 負債総額	60,546,458
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,572,477,947
Ⅳ 発行済口数	4,083,793,304	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0786
(10,000口当たり)	(30,786	)

e border="0">Ⅰ 資産総額12,633,024,405Ⅱ 負債総額60,546,458Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,572,477,947Ⅳ 発行済口数4,083,793,304口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.0786(10,000口当たり)(30,786)

2019/04/05 9:22

#21 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

MUAM G-REITマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">平成31年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	22,279,172,834
Ⅱ 負債総額	7,851,068
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,271,321,766
Ⅳ 発行済口数	13,321,735,919	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6718
(10,000口当たり)	(16,718	)

e border="0">Ⅰ 資産総額22,279,172,834Ⅱ 負債総額7,851,068Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,271,321,766Ⅳ 発行済口数13,321,735,919口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.6718(10,000口当たり)(16,718)

2019/04/05 9:22

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[平成31年 1月 7日現在]
負債合計	56,107,495,187
純資産の部
元本等

注記表

2019/04/05 9:22

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[平成31年 1月 7日現在]
負債合計	4,121,260,790
純資産の部
元本等

注記表

2019/04/05 9:22

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[平成31年 1月 7日現在]
負債合計	8,860,036,978
純資産の部
元本等

注記表

2019/04/05 9:22

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[平成31年 1月 7日現在]
負債合計	1,353,725,101
純資産の部
元本等

注記表

2019/04/05 9:22

#26 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[平成31年 1月 7日現在]
負債合計	1,643,237,567
純資産の部
元本等

注記表

2019/04/05 9:22

#27 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[平成31年 1月 7日現在]
負債合計	330,088,190
純資産の部
元本等

注記表

2019/04/05 9:22

#28 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）