半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月18日-平成27年2月16日)
①【純資産の推移】
DCグローバル・リート・セレクション
DCグローバル・リート・セレクション
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成19年 2月15日) | 11,875,780 | 11,875,780 | 1.4227 | 1.4227 |
| 第2期計算期間末 | (平成20年 2月15日) | 20,600,620 | 20,600,620 | 1.0303 | 1.0303 |
| 第3期計算期間末 | (平成21年 2月16日) | 12,761,230 | 12,761,230 | 0.3911 | 0.3911 |
| 第4期計算期間末 | (平成22年 2月15日) | 36,279,882 | 36,279,882 | 0.6416 | 0.6416 |
| 第5期計算期間末 | (平成23年 2月15日) | 59,037,259 | 59,037,259 | 0.7265 | 0.7265 |
| 第6期計算期間末 | (平成24年 2月15日) | 57,026,271 | 57,026,271 | 0.6754 | 0.6754 |
| 第7期計算期間末 | (平成25年 2月15日) | 93,811,439 | 93,811,439 | 0.9344 | 0.9344 |
| 第8期計算期間末 | (平成26年 2月17日) | 107,803,402 | 107,803,402 | 1.0268 | 1.0268 |
| 平成25年 9月末日 | 98,026,331 | ― | 0.9673 | ― | |
| 10月末日 | 115,965,147 | ― | 1.0099 | ― | |
| 11月末日 | 104,167,547 | ― | 1.0065 | ― | |
| 12月末日 | 105,571,361 | ― | 1.0196 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 104,726,850 | ― | 1.0063 | ― | |
| 2月末日 | 109,233,983 | ― | 1.0422 | ― | |
| 3月末日 | 112,241,019 | ― | 1.0543 | ― | |
| 4月末日 | 115,795,782 | ― | 1.0908 | ― | |
| 5月末日 | 119,464,126 | ― | 1.1039 | ― | |
| 6月末日 | 117,762,103 | ― | 1.1252 | ― | |
| 7月末日 | 121,303,395 | ― | 1.1411 | ― | |
| 8月末日 | 126,422,223 | ― | 1.1634 | ― | |
| 9月末日 | 123,565,408 | ― | 1.1458 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
