有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)
①【純資産の推移】
DCグローバル・リート・セレクション
DCグローバル・リート・セレクション
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期計算期間末 | (2012年 2月15日) | 57,026,271 | 57,026,271 | 0.6754 | 0.6754 |
| 第7期計算期間末 | (2013年 2月15日) | 93,811,439 | 93,811,439 | 0.9344 | 0.9344 |
| 第8期計算期間末 | (2014年 2月17日) | 107,803,402 | 107,803,402 | 1.0268 | 1.0268 |
| 第9期計算期間末 | (2015年 2月16日) | 152,042,130 | 152,042,130 | 1.3747 | 1.3747 |
| 第10期計算期間末 | (2016年 2月15日) | 130,067,407 | 130,067,407 | 1.1328 | 1.1328 |
| 第11期計算期間末 | (2017年 2月15日) | 149,797,209 | 149,797,209 | 1.3335 | 1.3335 |
| 第12期計算期間末 | (2018年 2月15日) | 126,549,764 | 126,549,764 | 1.2525 | 1.2525 |
| 第13期計算期間末 | (2019年 2月15日) | 148,498,582 | 148,498,582 | 1.4534 | 1.4534 |
| 第14期計算期間末 | (2020年 2月17日) | 176,336,588 | 176,336,588 | 1.6510 | 1.6510 |
| 第15期計算期間末 | (2021年 2月15日) | 147,384,424 | 147,384,424 | 1.4173 | 1.4173 |
| 2020年 2月末日 | 159,917,821 | ― | 1.4996 | ― | |
| 3月末日 | 113,675,201 | ― | 1.0480 | ― | |
| 4月末日 | 127,114,610 | ― | 1.1297 | ― | |
| 5月末日 | 131,217,477 | ― | 1.1612 | ― | |
| 6月末日 | 130,202,275 | ― | 1.1703 | ― | |
| 7月末日 | 130,536,385 | ― | 1.1619 | ― | |
| 8月末日 | 137,489,633 | ― | 1.2135 | ― | |
| 9月末日 | 135,541,243 | ― | 1.1808 | ― | |
| 10月末日 | 130,762,407 | ― | 1.1373 | ― | |
| 11月末日 | 141,010,231 | ― | 1.2981 | ― | |
| 12月末日 | 139,543,893 | ― | 1.3254 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 140,307,144 | ― | 1.3529 | ― | |
| 2月末日 | 152,379,358 | ― | 1.4639 | ― | |
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