半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/02/18-2026/02/16)
①【純資産の推移】
DCグローバル・リート・セレクション
DCグローバル・リート・セレクション
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期計算期間末 | (2016年 2月15日) | 130,067,407 | 130,067,407 | 1.1328 | 1.1328 |
| 第11期計算期間末 | (2017年 2月15日) | 149,797,209 | 149,797,209 | 1.3335 | 1.3335 |
| 第12期計算期間末 | (2018年 2月15日) | 126,549,764 | 126,549,764 | 1.2525 | 1.2525 |
| 第13期計算期間末 | (2019年 2月15日) | 148,498,582 | 148,498,582 | 1.4534 | 1.4534 |
| 第14期計算期間末 | (2020年 2月17日) | 176,336,588 | 176,336,588 | 1.6510 | 1.6510 |
| 第15期計算期間末 | (2021年 2月15日) | 147,384,424 | 147,384,424 | 1.4173 | 1.4173 |
| 第16期計算期間末 | (2022年 2月15日) | 147,451,057 | 147,451,057 | 1.6730 | 1.6730 |
| 第17期計算期間末 | (2023年 2月15日) | 129,879,435 | 129,879,435 | 1.7501 | 1.7501 |
| 第18期計算期間末 | (2024年 2月15日) | 140,478,736 | 140,478,736 | 1.9402 | 1.9402 |
| 第19期計算期間末 | (2025年 2月17日) | 159,337,702 | 159,337,702 | 2.2081 | 2.2081 |
| 2024年 8月末日 | 154,591,698 | ― | 2.1572 | ― | |
| 9月末日 | 155,980,934 | ― | 2.2006 | ― | |
| 10月末日 | 165,145,087 | ― | 2.3194 | ― | |
| 11月末日 | 165,168,684 | ― | 2.3165 | ― | |
| 12月末日 | 159,393,640 | ― | 2.2338 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 159,894,051 | ― | 2.2131 | ― | |
| 2月末日 | 157,845,401 | ― | 2.1895 | ― | |
| 3月末日 | 154,522,173 | ― | 2.1282 | ― | |
| 4月末日 | 148,111,800 | ― | 2.0231 | ― | |
| 5月末日 | 153,217,598 | ― | 2.0954 | ― | |
| 6月末日 | 152,834,390 | ― | 2.0938 | ― | |
| 7月末日 | 164,248,740 | ― | 2.1703 | ― | |
| 8月末日 | 165,158,790 | ― | 2.1780 | ― | |
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