有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月16日-平成29年2月15日)
①【純資産の推移】
DCグローバル・リート・セレクション
DCグローバル・リート・セレクション
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期計算期間末 | (平成20年 2月15日) | 20,600,620 | 20,600,620 | 1.0303 | 1.0303 |
| 第3期計算期間末 | (平成21年 2月16日) | 12,761,230 | 12,761,230 | 0.3911 | 0.3911 |
| 第4期計算期間末 | (平成22年 2月15日) | 36,279,882 | 36,279,882 | 0.6416 | 0.6416 |
| 第5期計算期間末 | (平成23年 2月15日) | 59,037,259 | 59,037,259 | 0.7265 | 0.7265 |
| 第6期計算期間末 | (平成24年 2月15日) | 57,026,271 | 57,026,271 | 0.6754 | 0.6754 |
| 第7期計算期間末 | (平成25年 2月15日) | 93,811,439 | 93,811,439 | 0.9344 | 0.9344 |
| 第8期計算期間末 | (平成26年 2月17日) | 107,803,402 | 107,803,402 | 1.0268 | 1.0268 |
| 第9期計算期間末 | (平成27年 2月16日) | 152,042,130 | 152,042,130 | 1.3747 | 1.3747 |
| 第10期計算期間末 | (平成28年 2月15日) | 130,067,407 | 130,067,407 | 1.1328 | 1.1328 |
| 第11期計算期間末 | (平成29年 2月15日) | 149,797,209 | 149,797,209 | 1.3335 | 1.3335 |
| 平成28年 2月末日 | 136,788,388 | ― | 1.1869 | ― | |
| 3月末日 | 150,321,618 | ― | 1.2759 | ― | |
| 4月末日 | 148,134,417 | ― | 1.2507 | ― | |
| 5月末日 | 151,269,699 | ― | 1.2855 | ― | |
| 6月末日 | 150,551,636 | ― | 1.2495 | ― | |
| 7月末日 | 160,157,920 | ― | 1.3254 | ― | |
| 8月末日 | 152,755,829 | ― | 1.2902 | ― | |
| 9月末日 | 149,438,290 | ― | 1.2550 | ― | |
| 10月末日 | 144,031,545 | ― | 1.2031 | ― | |
| 11月末日 | 146,551,505 | ― | 1.2469 | ― | |
| 12月末日 | 151,300,238 | ― | 1.3161 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 145,574,260 | ― | 1.2952 | ― | |
| 2月末日 | 149,260,507 | ― | 1.3426 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
