半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/16-2025/02/17)
①【純資産の推移】
DCグローバル・リート・セレクション
DCグローバル・リート・セレクション
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期計算期間末 | (2015年 2月16日) | 152,042,130 | 152,042,130 | 1.3747 | 1.3747 |
| 第10期計算期間末 | (2016年 2月15日) | 130,067,407 | 130,067,407 | 1.1328 | 1.1328 |
| 第11期計算期間末 | (2017年 2月15日) | 149,797,209 | 149,797,209 | 1.3335 | 1.3335 |
| 第12期計算期間末 | (2018年 2月15日) | 126,549,764 | 126,549,764 | 1.2525 | 1.2525 |
| 第13期計算期間末 | (2019年 2月15日) | 148,498,582 | 148,498,582 | 1.4534 | 1.4534 |
| 第14期計算期間末 | (2020年 2月17日) | 176,336,588 | 176,336,588 | 1.6510 | 1.6510 |
| 第15期計算期間末 | (2021年 2月15日) | 147,384,424 | 147,384,424 | 1.4173 | 1.4173 |
| 第16期計算期間末 | (2022年 2月15日) | 147,451,057 | 147,451,057 | 1.6730 | 1.6730 |
| 第17期計算期間末 | (2023年 2月15日) | 129,879,435 | 129,879,435 | 1.7501 | 1.7501 |
| 第18期計算期間末 | (2024年 2月15日) | 140,478,736 | 140,478,736 | 1.9402 | 1.9402 |
| 2023年 8月末日 | 134,110,644 | ― | 1.8556 | ― | |
| 9月末日 | 127,525,994 | ― | 1.7800 | ― | |
| 10月末日 | 122,562,719 | ― | 1.6976 | ― | |
| 11月末日 | 134,332,791 | ― | 1.8378 | ― | |
| 12月末日 | 141,981,248 | ― | 1.9462 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 140,294,443 | ― | 1.9389 | ― | |
| 2月末日 | 143,171,852 | ― | 1.9720 | ― | |
| 3月末日 | 146,866,649 | ― | 2.0519 | ― | |
| 4月末日 | 144,768,619 | ― | 2.0293 | ― | |
| 5月末日 | 147,097,903 | ― | 2.0442 | ― | |
| 6月末日 | 157,591,182 | ― | 2.1371 | ― | |
| 7月末日 | 154,952,599 | ― | 2.1644 | ― | |
| 8月末日 | 154,591,698 | ― | 2.1572 | ― | |
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