有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)
①【純資産の推移】
DCグローバル・リート・セレクション
DCグローバル・リート・セレクション
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期計算期間末 | (2013年 2月15日) | 93,811,439 | 93,811,439 | 0.9344 | 0.9344 |
| 第8期計算期間末 | (2014年 2月17日) | 107,803,402 | 107,803,402 | 1.0268 | 1.0268 |
| 第9期計算期間末 | (2015年 2月16日) | 152,042,130 | 152,042,130 | 1.3747 | 1.3747 |
| 第10期計算期間末 | (2016年 2月15日) | 130,067,407 | 130,067,407 | 1.1328 | 1.1328 |
| 第11期計算期間末 | (2017年 2月15日) | 149,797,209 | 149,797,209 | 1.3335 | 1.3335 |
| 第12期計算期間末 | (2018年 2月15日) | 126,549,764 | 126,549,764 | 1.2525 | 1.2525 |
| 第13期計算期間末 | (2019年 2月15日) | 148,498,582 | 148,498,582 | 1.4534 | 1.4534 |
| 第14期計算期間末 | (2020年 2月17日) | 176,336,588 | 176,336,588 | 1.6510 | 1.6510 |
| 第15期計算期間末 | (2021年 2月15日) | 147,384,424 | 147,384,424 | 1.4173 | 1.4173 |
| 第16期計算期間末 | (2022年 2月15日) | 147,451,057 | 147,451,057 | 1.6730 | 1.6730 |
| 2021年 2月末日 | 152,379,358 | ― | 1.4639 | ― | |
| 3月末日 | 163,022,927 | ― | 1.5447 | ― | |
| 4月末日 | 158,802,870 | ― | 1.5976 | ― | |
| 5月末日 | 155,244,582 | ― | 1.6186 | ― | |
| 6月末日 | 157,138,070 | ― | 1.6676 | ― | |
| 7月末日 | 157,063,145 | ― | 1.6827 | ― | |
| 8月末日 | 159,032,216 | ― | 1.7020 | ― | |
| 9月末日 | 155,882,689 | ― | 1.6650 | ― | |
| 10月末日 | 153,883,055 | ― | 1.7731 | ― | |
| 11月末日 | 142,336,304 | ― | 1.7292 | ― | |
| 12月末日 | 150,904,766 | ― | 1.8035 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 150,485,378 | ― | 1.7075 | ― | |
| 2月末日 | 149,409,855 | ― | 1.6979 | ― | |
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