有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年2月16日-平成30年2月15日)
①【純資産の推移】
DCグローバル・リート・セレクション
DCグローバル・リート・セレクション
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期計算期間末 | (2009年 2月16日) | 12,761,230 | 12,761,230 | 0.3911 | 0.3911 |
| 第4期計算期間末 | (2010年 2月15日) | 36,279,882 | 36,279,882 | 0.6416 | 0.6416 |
| 第5期計算期間末 | (2011年 2月15日) | 59,037,259 | 59,037,259 | 0.7265 | 0.7265 |
| 第6期計算期間末 | (2012年 2月15日) | 57,026,271 | 57,026,271 | 0.6754 | 0.6754 |
| 第7期計算期間末 | (2013年 2月15日) | 93,811,439 | 93,811,439 | 0.9344 | 0.9344 |
| 第8期計算期間末 | (2014年 2月17日) | 107,803,402 | 107,803,402 | 1.0268 | 1.0268 |
| 第9期計算期間末 | (2015年 2月16日) | 152,042,130 | 152,042,130 | 1.3747 | 1.3747 |
| 第10期計算期間末 | (2016年 2月15日) | 130,067,407 | 130,067,407 | 1.1328 | 1.1328 |
| 第11期計算期間末 | (2017年 2月15日) | 149,797,209 | 149,797,209 | 1.3335 | 1.3335 |
| 第12期計算期間末 | (2018年 2月15日) | 126,549,764 | 126,549,764 | 1.2525 | 1.2525 |
| 2017年 2月末日 | 149,260,507 | ― | 1.3426 | ― | |
| 3月末日 | 148,508,185 | ― | 1.3269 | ― | |
| 4月末日 | 149,614,617 | ― | 1.3396 | ― | |
| 5月末日 | 143,969,036 | ― | 1.3095 | ― | |
| 6月末日 | 148,266,306 | ― | 1.3393 | ― | |
| 7月末日 | 148,318,916 | ― | 1.3372 | ― | |
| 8月末日 | 147,746,843 | ― | 1.3403 | ― | |
| 9月末日 | 143,942,353 | ― | 1.3638 | ― | |
| 10月末日 | 141,331,270 | ― | 1.3518 | ― | |
| 11月末日 | 142,198,849 | ― | 1.3789 | ― | |
| 12月末日 | 146,274,683 | ― | 1.4141 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 137,228,735 | ― | 1.3373 | ― | |
| 2月末日 | 127,162,324 | ― | 1.2557 | ― | |
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