有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年2月17日-平成28年2月15日)
①【純資産の推移】
DCグローバル・リート・セレクション
DCグローバル・リート・セレクション
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成19年 2月15日) | 11,875,780 | 11,875,780 | 1.4227 | 1.4227 |
| 第2期計算期間末 | (平成20年 2月15日) | 20,600,620 | 20,600,620 | 1.0303 | 1.0303 |
| 第3期計算期間末 | (平成21年 2月16日) | 12,761,230 | 12,761,230 | 0.3911 | 0.3911 |
| 第4期計算期間末 | (平成22年 2月15日) | 36,279,882 | 36,279,882 | 0.6416 | 0.6416 |
| 第5期計算期間末 | (平成23年 2月15日) | 59,037,259 | 59,037,259 | 0.7265 | 0.7265 |
| 第6期計算期間末 | (平成24年 2月15日) | 57,026,271 | 57,026,271 | 0.6754 | 0.6754 |
| 第7期計算期間末 | (平成25年 2月15日) | 93,811,439 | 93,811,439 | 0.9344 | 0.9344 |
| 第8期計算期間末 | (平成26年 2月17日) | 107,803,402 | 107,803,402 | 1.0268 | 1.0268 |
| 第9期計算期間末 | (平成27年 2月16日) | 152,042,130 | 152,042,130 | 1.3747 | 1.3747 |
| 第10期計算期間末 | (平成28年 2月15日) | 130,067,407 | 130,067,407 | 1.1328 | 1.1328 |
| 平成27年 2月末日 | 150,431,083 | ― | 1.3612 | ― | |
| 3月末日 | 153,756,543 | ― | 1.3809 | ― | |
| 4月末日 | 149,241,383 | ― | 1.3501 | ― | |
| 5月末日 | 149,269,725 | ― | 1.3448 | ― | |
| 6月末日 | 148,974,620 | ― | 1.2778 | ― | |
| 7月末日 | 153,242,519 | ― | 1.3130 | ― | |
| 8月末日 | 142,038,825 | ― | 1.2291 | ― | |
| 9月末日 | 140,346,494 | ― | 1.2135 | ― | |
| 10月末日 | 151,285,784 | ― | 1.3044 | ― | |
| 11月末日 | 152,204,291 | ― | 1.3032 | ― | |
| 12月末日 | 149,083,476 | ― | 1.2941 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 141,772,929 | ― | 1.2308 | ― | |
| 2月末日 | 136,788,388 | ― | 1.1869 | ― | |
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