- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
(平成26年5月末現在)
M&Aフォーカス・ファンド
M&Aフォーカス・ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,387,185,907 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,290,690 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,320,895,217 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,774,367,312 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7483 | 円 |