- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
(平成29年11月末現在)
M&Aフォーカス・ファンド
M&Aフォーカス・ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,804,125,687 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,603,351 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,716,522,336 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,907,274,157 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2784 | 円 |