- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
(平成29年5月末現在)
M&Aフォーカス・ファンド
M&Aフォーカス・ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,526,037,230 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,274,776 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,491,762,454 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,085,364,386 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1317 | 円 |