- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
(平成28年5月末現在)
M&Aフォーカス・ファンド
M&Aフォーカス・ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,719,525,943 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,039,685 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,700,486,258 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,952,185,141 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9363 | 円 |