- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
(平成30年5月末現在)
M&Aフォーカス・ファンド
M&Aフォーカス・ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,913,869,983 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,869,984 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,897,999,999 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,488,676,374 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1645 | 円 |