- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
(平成27年5月末現在)
M&Aフォーカス・ファンド
M&Aフォーカス・ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,996,552,892 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,529,246 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,925,023,646 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,773,692,924 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0317 | 円 |