- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
(平成28年11月末現在)
M&Aフォーカス・ファンド
M&Aフォーカス・ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,017,879,295 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,280,685 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,965,598,610 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,776,243,276 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0501 | 円 |