- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
(平成30年10月末現在)
M&Aフォーカス・ファンド
M&Aフォーカス・ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,652,275,847 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,194,535 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,611,081,312 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,443,075,018 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0688 | 円 |