有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月23日-平成27年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期計算期間 平成26年9月22日現在 | 第10期計算期間 平成27年9月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 213,120,073 | 45,847,458 |
| 未収入金 | 823,588 | 398,393 |
| 流動資産合計 | 213,943,661 | 46,245,851 |
| 資産合計 | 213,943,661 | 46,245,851 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 83,451 | 40,615 |
| 未払委託者報酬 | 651,307 | 317,176 |
| その他未払費用 | 77,306 | 37,590 |
| 流動負債合計 | 812,064 | 395,381 |
| 負債合計 | 812,064 | 395,381 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 234,794,929 | 47,414,336 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,663,332 | △1,563,866 |
| (分配準備積立金) | 27,749,611 | 7,805,526 |
| 元本等合計 | 213,131,597 | 45,850,470 |
| 純資産合計 | 213,131,597 | 45,850,470 |
| 負債純資産合計 | 213,943,661 | 46,245,851 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
