有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期計算期間 2020年9月23日現在 | 第16期計算期間 2021年9月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 260,149,834 | 226,902,917 |
| 未収入金 | 1,349,413 | 1,071,821 |
| 流動資産合計 | 261,499,247 | 227,974,738 |
| 資産合計 | 261,499,247 | 227,974,738 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 137,715 | 109,095 |
| 未払委託者報酬 | 1,074,351 | 851,395 |
| その他未払費用 | 125,150 | 99,161 |
| 流動負債合計 | 1,337,216 | 1,059,651 |
| 負債合計 | 1,337,216 | 1,059,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 165,785,589 | 110,194,332 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 94,376,442 | 116,720,755 |
| (分配準備積立金) | 32,881,180 | 70,596,403 |
| 元本等合計 | 260,162,031 | 226,915,087 |
| 純資産合計 | 260,162,031 | 226,915,087 |
| 負債純資産合計 | 261,499,247 | 227,974,738 |
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