有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/09/22-2023/09/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期計算期間 2022年9月21日現在 | 第18期計算期間 2023年9月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 530,255,327 | 518,566,861 |
| 未収入金 | 2,834,929 | 2,976,259 |
| 流動資産合計 | 533,090,256 | 521,543,120 |
| 資産合計 | 533,090,256 | 521,543,120 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 288,479 | 303,464 |
| 未払委託者報酬 | 2,250,460 | 2,367,304 |
| その他未払費用 | 262,203 | 275,932 |
| 流動負債合計 | 2,801,142 | 2,946,700 |
| 負債合計 | 2,801,142 | 2,946,700 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 308,399,160 | 251,690,208 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 221,889,954 | 266,906,212 |
| (分配準備積立金) | 45,244,383 | 89,859,872 |
| 元本等合計 | 530,289,114 | 518,596,420 |
| 純資産合計 | 530,289,114 | 518,596,420 |
| 負債純資産合計 | 533,090,256 | 521,543,120 |
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