有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年9月22日-令和1年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期計算期間 2018年9月21日現在 | 第14期計算期間 2019年9月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 203,145,965 | 150,682,452 |
| 未収入金 | 194,098 | 62,401,642 |
| 流動資産合計 | 203,340,063 | 213,084,094 |
| 資産合計 | 203,340,063 | 213,084,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 61,569,815 |
| 未払受託者報酬 | 19,930 | 83,780 |
| 未払委託者報酬 | 155,740 | 653,790 |
| その他未払費用 | 18,428 | 77,554 |
| 流動負債合計 | 194,098 | 62,384,939 |
| 負債合計 | 194,098 | 62,384,939 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 139,832,349 | 111,521,766 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 63,313,616 | 39,177,389 |
| (分配準備積立金) | 13,821,889 | 7,812,632 |
| 元本等合計 | 203,145,965 | 150,699,155 |
| 純資産合計 | 203,145,965 | 150,699,155 |
| 負債純資産合計 | 203,340,063 | 213,084,094 |
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