有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/09/22-2024/09/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期計算期間 2023年9月21日現在 | 第19期計算期間 2024年9月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 518,566,861 | 554,865,511 |
| 未収入金 | 2,976,259 | 3,020,024 |
| 流動資産合計 | 521,543,120 | 557,885,535 |
| 資産合計 | 521,543,120 | 557,885,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 303,464 | 308,060 |
| 未払委託者報酬 | 2,367,304 | 2,403,183 |
| その他未払費用 | 275,932 | 280,006 |
| 流動負債合計 | 2,946,700 | 2,991,249 |
| 負債合計 | 2,946,700 | 2,991,249 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 251,690,208 | 228,373,610 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 266,906,212 | 326,520,676 |
| (分配準備積立金) | 89,859,872 | 165,876,087 |
| 元本等合計 | 518,596,420 | 554,894,286 |
| 純資産合計 | 518,596,420 | 554,894,286 |
| 負債純資産合計 | 521,543,120 | 557,885,535 |
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