有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年9月25日-令和2年9月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期計算期間 2019年9月24日現在 | 第15期計算期間 2020年9月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 150,682,452 | 260,149,834 |
| 未収入金 | 62,401,642 | 1,349,413 |
| 流動資産合計 | 213,084,094 | 261,499,247 |
| 資産合計 | 213,084,094 | 261,499,247 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 61,569,815 | - |
| 未払受託者報酬 | 83,780 | 137,715 |
| 未払委託者報酬 | 653,790 | 1,074,351 |
| その他未払費用 | 77,554 | 125,150 |
| 流動負債合計 | 62,384,939 | 1,337,216 |
| 負債合計 | 62,384,939 | 1,337,216 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 111,521,766 | 165,785,589 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,177,389 | 94,376,442 |
| (分配準備積立金) | 7,812,632 | 32,881,180 |
| 元本等合計 | 150,699,155 | 260,162,031 |
| 純資産合計 | 150,699,155 | 260,162,031 |
| 負債純資産合計 | 213,084,094 | 261,499,247 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
