有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月25日-平成28年9月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期計算期間 平成27年9月24日現在 | 第11期計算期間 平成28年9月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 45,847,458 | 97,713,832 |
| 未収入金 | 398,393 | 367,698 |
| 流動資産合計 | 46,245,851 | 98,081,530 |
| 資産合計 | 46,245,851 | 98,081,530 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 40,615 | 37,142 |
| 未払委託者報酬 | 317,176 | 290,082 |
| その他未払費用 | 37,590 | 34,381 |
| 流動負債合計 | 395,381 | 361,605 |
| 負債合計 | 395,381 | 361,605 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,414,336 | 99,468,220 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,563,866 | △1,748,295 |
| (分配準備積立金) | 7,805,526 | 7,759,359 |
| 元本等合計 | 45,850,470 | 97,719,925 |
| 純資産合計 | 45,850,470 | 97,719,925 |
| 負債純資産合計 | 46,245,851 | 98,081,530 |
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