有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年9月22日-平成29年9月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期計算期間 平成28年9月21日現在 | 第12期計算期間 平成29年9月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 97,713,832 | 12,666,144 |
| 未収入金 | 367,698 | 261,401 |
| 流動資産合計 | 98,081,530 | 12,927,545 |
| 資産合計 | 98,081,530 | 12,927,545 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 37,142 | 26,786 |
| 未払委託者報酬 | 290,082 | 209,252 |
| その他未払費用 | 34,381 | 24,782 |
| 流動負債合計 | 361,605 | 260,820 |
| 負債合計 | 361,605 | 260,820 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 99,468,220 | 9,737,214 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,748,295 | 2,929,511 |
| (分配準備積立金) | 7,759,359 | 3,841,427 |
| 元本等合計 | 97,719,925 | 12,666,725 |
| 純資産合計 | 97,719,925 | 12,666,725 |
| 負債純資産合計 | 98,081,530 | 12,927,545 |
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