半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月23日-平成27年9月24日)

(1)【投資状況】

(2015年4月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	111,662,664	100.11
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△122,155	△0.11
合計(純資産総額)		111,540,509	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド
		(2015年4月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	98,864,565,820	98.39
投資証券	日本	128,870,400	0.13
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,491,896,765	1.48
合計(純資産総額)		100,485,332,985	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。