半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)

(1)【投資状況】

(2021年4月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	176,333,631	100.11
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△200,965	△0.11
合計(純資産総額)		176,132,666	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド
		(2021年4月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	88,648,756,550	99.14
預金・その他の資産(負債控除後)	-	772,509,122	0.86
合計(純資産総額)		89,421,265,672	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。