半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年9月22日-令和1年9月24日)

(1)【投資状況】

(2019年4月26日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	150,998,399	100.11
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△170,993	△0.11
合計(純資産総額)		150,827,406	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド
		(2019年4月26日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	83,087,871,650	98.83
預金・その他の資産(負債控除後)	-	983,198,404	1.17
合計(純資産総額)		84,071,070,054	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。