有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/09/22-2023/09/21)

(1)【投資状況】

(2023年10月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	494,477,981	100.12
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△587,284	△0.12
合計(純資産総額)		493,890,697	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド
		(2023年10月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	84,651,463,000	98.24
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,512,322,347	1.76
合計(純資産総額)		86,163,785,347	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。