半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年9月22日-平成30年9月21日)

(1)【投資状況】

(2018年4月27日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	11,281,581	100.10
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△11,454	△0.10
合計(純資産総額)		11,270,127	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド
		(2018年4月27日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	93,078,848,710	98.90
投資証券	日本	81,271,800	0.09
預金・その他の資産(負債控除後)	-	952,029,395	1.01
合計(純資産総額)		94,112,149,905	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。