有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月23日-平成27年9月24日)

(1)【投資状況】

(2015年10月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	50,944,086	100.10
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△49,951	△0.10
合計(純資産総額)		50,894,135	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド
		(2015年10月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	93,093,427,120	98.45
投資証券	日本	275,787,300	0.29
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,192,818,956	1.26
合計(純資産総額)		94,562,033,376	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。