半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年9月25日-令和2年9月23日)

(1)【投資状況】

(2020年4月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	249,808,681	100.10
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△255,688	△0.10
合計(純資産総額)		249,552,993	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド
		(2020年4月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	71,651,345,800	95.84
預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,110,442,537	4.16
合計(純資産総額)		74,761,788,337	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。