有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年9月22日-平成29年9月21日)

(1)【投資状況】

(2017年10月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	13,524,857	100.11
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△14,869	△0.11
合計(純資産総額)		13,509,988	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド
		(2017年10月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	94,084,283,650	98.52
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,416,071,211	1.48
合計(純資産総額)		95,500,354,861	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。