有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

(1)【投資状況】

		(平成26年5月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	348,010,892	100.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△275,612	△0.08
合計(純資産総額)		347,735,280	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、全て「JPM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)JPM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成26年5月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	74,743,667,300	96.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,698,963,213	3.49
合計(純資産総額)		77,442,630,513	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。