有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)

(1)【投資状況】

		(平成28年11月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	508,633,881	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△289,057	△0.06
合計(純資産総額)		508,344,824	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成28年11月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	28,789,119,220	98.49
投資証券	日本	268,272,000	0.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	171,657,752	0.59
合計(純資産総額)		29,229,048,972	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。