有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)

(1)【投資状況】

		(平成28年5月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	308,990,600	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△162,584	△0.05
合計(純資産総額)		308,828,016	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成28年5月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	34,763,482,300	95.24
投資証券	日本	494,314,500	1.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,245,012,770	3.41
合計(純資産総額)		36,502,809,570	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。