有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)

(1)【投資状況】

		(平成30年11月9日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	593,991,258	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△276,483	△0.05
合計(純資産総額)		593,714,775	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成30年11月9日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	19,376,671,420	94.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,134,194,598	5.53
合計(純資産総額)		20,510,866,018	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。