有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)

(1)【投資状況】

		(平成27年11月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	589,213,864	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△324,412	△0.06
合計(純資産総額)		588,889,452	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、全て「GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成27年11月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	42,378,714,800	95.56
投資証券	日本	505,750,000	1.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,465,419,599	3.30
合計(純資産総額)		44,349,884,399	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。