有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)

(1)【投資状況】

		(平成26年11月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	492,630,467	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△265,611	△0.05
合計(純資産総額)		492,364,856	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、全て「JPM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)JPM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成26年11月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	68,682,700,050	98.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,350,805,755	1.93
合計(純資産総額)		70,033,505,805	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。