有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)

(1)【投資状況】

		(平成29年11月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	588,159,171	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△321,667	△0.05
合計(純資産総額)		587,837,504	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成29年11月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	23,304,632,400	98.07
投資証券	日本	133,555,600	0.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	325,256,004	1.37
合計(純資産総額)		23,763,444,004	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。