有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/04/21-2022/10/20)

(1)【投資状況】

		(2022年11月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	244,971,003	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△138,412	△0.06
合計(純資産総額)		244,832,591	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2022年11月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	12,769,146,900	96.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	410,180,058	3.11
合計(純資産総額)		13,179,326,958	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。