- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年5月30日-平成26年5月29日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第7期 (平成25年 5月29日現在) 金額(円) | 第8期 (平成26年 5月29日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,549,080 | 26,175,553 |
| 投資信託受益証券 | 1,965,950,144 | 1,435,103,734 |
| 親投資信託受益証券 | 13,691,467 | 2,876,480 |
| 未収利息 | 44 | 34 |
| 流動資産合計 | 2,012,190,735 | 1,464,155,801 |
| 資産合計 | 2,012,190,735 | 1,464,155,801 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,326,466 | 1,029,992 |
| 未払受託者報酬 | 524,271 | 384,155 |
| 未払委託者報酬 | 9,961,161 | 7,298,827 |
| その他未払費用 | 100,775 | 83,130 |
| 流動負債合計 | 17,912,673 | 8,796,104 |
| 負債合計 | 17,912,673 | 8,796,104 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,200,737,117 | 1,510,673,003 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △206,459,055 | △55,313,306 |
| (分配準備積立金) | (2,223,994) | (1,944,133) |
| 元本等合計 | 1,994,278,062 | 1,455,359,697 |
| 純資産合計 | 1,994,278,062 | 1,455,359,697 |
| 負債純資産合計 | 2,012,190,735 | 1,464,155,801 |
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