- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年5月30日-平成28年5月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成27年 5月29日現在) | 第10期 (平成28年 5月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,394,195 |
| コール・ローン | 59,917,675 | 13,250,493 |
| 投資信託受益証券 | 1,214,117,743 | 808,414,707 |
| 親投資信託受益証券 | 2,943,297 | 3,141,967 |
| 未収利息 | 85 | - |
| 流動資産合計 | 1,276,978,800 | 826,201,362 |
| 資産合計 | 1,276,978,800 | 826,201,362 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,259,604 | - |
| 未払解約金 | 4,002,419 | 1,704,664 |
| 未払受託者報酬 | 350,990 | 230,086 |
| 未払委託者報酬 | 6,668,742 | 4,371,515 |
| 未払利息 | - | 36 |
| その他未払費用 | 74,056 | 51,776 |
| 流動負債合計 | 53,355,811 | 6,358,077 |
| 負債合計 | 53,355,811 | 6,358,077 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,056,490,113 | 945,042,882 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 167,132,876 | △125,199,597 |
| (分配準備積立金) | 138,269,570 | 119,862,073 |
| 元本等合計 | 1,223,622,989 | 819,843,285 |
| 純資産合計 | 1,223,622,989 | 819,843,285 |
| 負債純資産合計 | 1,276,978,800 | 826,201,362 |
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