- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年5月31日-平成29年5月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成28年 5月30日現在) | 第11期 (平成29年 5月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,394,195 | - |
| コール・ローン | 13,250,493 | 65,173,979 |
| 投資信託受益証券 | 808,414,707 | 883,399,466 |
| 親投資信託受益証券 | 3,141,967 | 3,080,050 |
| 流動資産合計 | 826,201,362 | 951,653,495 |
| 資産合計 | 826,201,362 | 951,653,495 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 42,688,423 |
| 未払解約金 | 1,704,664 | - |
| 未払受託者報酬 | 230,086 | 239,511 |
| 未払委託者報酬 | 4,371,515 | 4,550,648 |
| 未払利息 | 36 | 158 |
| その他未払費用 | 51,776 | 46,670 |
| 流動負債合計 | 6,358,077 | 47,525,410 |
| 負債合計 | 6,358,077 | 47,525,410 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 945,042,882 | 853,768,463 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △125,199,597 | 50,359,622 |
| (分配準備積立金) | 119,862,073 | 59,969,916 |
| 元本等合計 | 819,843,285 | 904,128,085 |
| 純資産合計 | 819,843,285 | 904,128,085 |
| 負債純資産合計 | 826,201,362 | 951,653,495 |
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