- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年5月30日-令和3年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2020年 5月29日現在) | 第15期 (2021年 5月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,545,589 | - |
| コール・ローン | 24,335,386 | 167,786,297 |
| 投資信託受益証券 | 1,869,198,420 | 1,793,350,921 |
| 親投資信託受益証券 | 3,148,426 | 3,136,399 |
| 未収入金 | 14,252,328 | 59,601,493 |
| 流動資産合計 | 1,916,480,149 | 2,023,875,110 |
| 資産合計 | 1,916,480,149 | 2,023,875,110 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 117,441,503 |
| 未払解約金 | 4,707,498 | 61,723,742 |
| 未払受託者報酬 | 580,384 | 599,027 |
| 未払委託者報酬 | 11,027,235 | 11,381,531 |
| 未払利息 | 66 | 300 |
| その他未払費用 | 122,488 | 120,434 |
| 流動負債合計 | 16,437,671 | 191,266,537 |
| 負債合計 | 16,437,671 | 191,266,537 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,062,855,219 | 1,381,664,746 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △162,812,741 | 450,943,827 |
| (分配準備積立金) | 6,192,230 | 268,280,925 |
| 元本等合計 | 1,900,042,478 | 1,832,608,573 |
| 純資産合計 | 1,900,042,478 | 1,832,608,573 |
| 負債純資産合計 | 1,916,480,149 | 2,023,875,110 |
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